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Sagard Overview Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth. Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$32 billion under management, 190 portfolio companies and 440 professionals. Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East. More at Overview We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Senior Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem. Your Responsibilities Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Healthcare Royalty funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners. Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS. Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC. Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes. Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms. Represent the department with internal and external stakeholders, respond to ad-hoc data requests across teams, and perform additional tasks as required. Other tasks required by your manager. What You Bring To The Role 3+ years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds. Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level 3 valuation of investments are a plus. Bachelor''s degree in accounting, finance, or another related field. CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus. Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely. Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability. Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment. Organized and strong attention to detail. Excellent execution focus. Excellent spoken and written in English; effective in French is a plus. This role offers significant opportunities for career growth and impact in a purpose-driven organization. If youre eager to apply your expertise in a meaningful way and work with an exceptional team, wed love to hear from you. Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual. If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance. Aperu De Sagard Sagard est un gestionnaire dactifs alternatifs multi-stratgies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crdit priv et limmobilier. Sagard exerce galement des activits de gestion de patrimoine priv par lintermdiaire de Sagard Wealth. Fonde en 2016 et guide par des valeurs fondamentales dentrepreneuriat, dinnovation, de collaboration, de rigueur et dauthenticit, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourdhui, la firme gre plus de 32G$ US dactifs, compte 190 socits en portefeuille et runit 440 professionnels. Sagard est bien positionne pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique quinorganique, en poursuivant sa vision de devenir lune des firmes de gestion dactifs les plus performantes. Le sige social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux tats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Plus dinformations sur Aperu du Poste Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds Snior dynamique et soucieux(se) du dtail pour rejoindre notre quipe financire en pleine croissance. Il sagit dune opportunit unique de jouer un rle cl dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme d''investissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l''innovation, l''inclusion et l''apprentissage continu. Ce Que Vous Ferez Assumer la responsabilit de l''exactitude et de la ponctualit des tats financiers trimestriels, des calculs de la VNI (Valeur Nette d''Inventaire) et des rapports aux investisseurs pour diverses entits, y compris les fonds de redevances en soins de sant capital fixe structurs selon un modle matre-nourricier, VUS (vhicule usage spcial) et AC (Associ Commandit). Collaborer avec notre administrateur de fonds et l''quipe interne des relations avec les investisseurs pour soutenir les activits de capital et prparer les rapports trimestriels et annuels conformment aux normes IFRS. Grer le cycle de vie complet de l''activit du capital, y compris les appels de capitaux, les distributions, les calendriers de rquilibrage du capital, et les calculs des intrts reports et des frais de gestion. Travailler en troite collaboration avec les quipes d''investissement pour soutenir les cltures de transactions, de la coordination du financement des investissements la fourniture d''informations CTC (Connatre ton client). Maintenir et superviser tous les aspects de la comptabilit des fonds, y compris les critures de journal, les ajustements d''valuation, les provisions, les rapprochements bancaires et la prsentation de rapports financiers. Soutenir les processus d''audit en prparant les tats financiers audits au niveau du fonds et en assurant la liaison avec les auditeurs externes. Tenir les livres et registres des vhicules parallles, des VUS (Vhicule usage spcial) et des comptes grs avec prcision et une attention particulire la conformit. Diriger la conformit fiscale du fonds en collaboration avec les conseillers fiscaux, en assurant le dpt en temps voulu des dclarations rglementaires (par exemple, FATCA/CRS, TVH/TPS, dclarations fiscales amricaines, canadiennes et irlandaises). Soutenir les travaux d''valuation et les valuations de contrle, en particulier pour les investissements de niveau 3 et les structures de fonds complexes. Contribuer l''amlioration des processus en concevant et en mettant en uvre des contrles comptables robustes et des outils d''automatisation. Travailler de manire transversale avec les quipes juridique et de formation de capital sur les lancements de fonds et la mise en place de nouvelles sries. Rpondre aux demandes d''informations ad hoc des quipes internes, y compris juridique, relations avec les investisseurs, investissements, et autres. Accomplir dautres tches selon les besoins de la direction. Ce Que Vous Apportez Au Poste Plus de 3 ans d''exprience en comptabilit de fonds ou en administration de fonds, idalement sur les marchs privs ou dans la gestion d''actifs alternatifs. Exprience dans une socit de gestion dactifs ; une exposition laudit, la comptabilit fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et lvaluation de niveau 3 des investissements constitue un atout. Diplme de baccalaurat en comptabilit, finance ou dans un domaine connexe. Certification CA / CPA avec spcialisation en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) constitue un atout. Excellentes comptences en communication crite et orale, capacit synthtiser et articuler de manire concise des rflexions sur les entreprises et les marchs. Curiosit naturelle, motivation personnelle, avec un fort sens de la responsabilit et de linitiative. Capacit grer plusieurs tches, tablir des priorits et travailler efficacement dans un environnement dynamique. Sens de lorganisation et grande attention aux dtails. Forte orientation vers lexcution. Excellente matrise de langlais oral et crit ; la matrise du franais est un atout. Ce rle offre des opportunits importantes de croissance de carrire et d''impact au sein d''une organisation axe sur un objectif. Si vous tes impatient(e) d''appliquer votre expertise de manire significative et de travailler avec une quipe exceptionnelle, nous serions ravis de vous entendre. Sagard est un employeur qui souscrit au principe de lgalit des chances et qui valorise la diversit en milieu de travail. Nous sommes donc heureux daccommoder toute personne ayant des besoins particuliers. Si vous avez besoin dadaptations pour participer au processus de recrutement, veuillez contacter lquipe des Ressources humaines afin de leur faire part de vos besoins lavance. #J-18808-Ljbffr