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Fund Accountant / Comptable de Fonds Join to apply for the Fund Accountant / Comptable de Fonds role at Sagard. Sagard is a multi-strategy alternative asset management firm active in venture capital, private equity, private credit and real estate. Sagard also engages in private wealth management through Sagard Wealth. Founded in 2016 and guided by the core values of entrepreneurship, innovation, collaboration, rigour and authenticity, Sagard has experienced outstanding growth. Today, the firm has more than US$32 billion under management, 190 portfolio companies and 440 professionals. Sagard is well positioned to continue to grow substantially, organically and inorganically, pursuing its vision of becoming one of the best-performing investment management firms. Headquartered in Canada, Sagard currently has offices in Canada, the United States, Europe and the Middle East. Sagard est un gestionnaire dactifs alternatifs multi-stratgies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crdit priv et limmobilier. Sagard exerce galement des activits de gestion de patrimoine priv par lintermdiaire de Sagard Wealth. Fonde en 2016 et guide par des valeurs fondamentales dentrepreneuriat, dinnovation, de collaboration, de rigueur et dauthenticit, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourdhui, la firme gre plus de 32 G$ US dactifs, compte 190 socits en portefeuille et runit 440 professionnels. Sagard est bien positionne pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique quinorganique, en poursuivant sa vision de devenir lune des firmes de gestion dactifs les plus performantes. Le sige social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux tats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Position Overview We are currently looking for an outstanding individual to join our fast-paced and rapidly growing Finance organization as a Fund Accountant. This person will play a pivotal role in helping us scale our platform and create extraordinary investor and management services across our global ecosystem. Your Responsibilities Ensure accuracy of quarterly financial statements, net asset value reporting, and investor reporting for multiple entities, including Healthcare Royalty funds, master-feeders, SPVs, and corporate general partners. Manage capital activity processes (capital calls, distributions, rebalancing, carried interest, management fees) and collaborate with fund administrators and investor relations on reporting, client reports, and marketing materials under IFRS. Oversee fund accounting activities including journal entries, valuations, reconciliations, and maintenance of books of record for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts; support investment closings with funding and KYC. Coordinate audits and prepare audited financials; work with tax consultants to ensure timely compliance with regulatory filings (FATCA/CRS, HST/GST, US/Canadian/Irish tax) and support control assessments, classifications, valuations, and compliance processes. Partner with legal and business teams on new fund launches and fundraising activities; provide leadership on system automation and scaling of fund accounting and control platforms. Other tasks required by your manager. Experience& Qualifications 1-2 years of relevant fund accounting and administration work experience, preferably in private funds. Experience in an Asset Management firm, actual exposures to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, SLFI reporting, and level3 valuation of investments are a plus. Bachelor''''s degree in accounting, finance, or another related field. CA / CPA Certification with specialization in Internal Financial Reporting Standards (IFRS) is a plus. Strong written and oral communication skills, ability to synthesize and articulate thoughts about companies and markets concisely. Naturally curious, self-motivated with strong sense of ownership and accountability. Ability to multi-task, prioritize and operate effectively in a fast-paced environment. Organized and strong attention to detail. Excellent execution focus. Excellent spoken and written in English; effective in French is a plus. Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual. If you require accommodation in order to participate in the hiring process, please contact the People & Culture team to make your needs known in advance. Aperu De Sagard Sagard est un gestionnaire dactifs alternatifs multi-stratgies actif dans le capital de risque, le capital-investissement, le crdit priv et limmobilier. Sagard exerce galement des activits de gestion de patrimoine priv par lintermdiaire de Sagard Wealth. Fonde en 2016 et guide par des valeurs fondamentales dentrepreneuriat, dinnovation, de collaboration, de rigueur et dauthenticit, Sagard a connu une croissance remarquable. Aujourdhui, la firme gre plus de 32 G$ US dactifs, compte 190 socits en portefeuille et runit 440 professionnels. Sagard est bien positionne pour poursuivre une croissance substantielle, tant organique quinorganique, en poursuivant sa vision de devenir lune des firmes de gestion dactifs les plus performantes. Le sige social est au Canada, et Sagard dispose actuellement de bureaux au Canada, aux tats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Aperu du Poste Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds dynamique et soucieux(se) du dtail pour rejoindre notre quipe financire en pleine croissance. Il sagit dune opportunit unique de jouer un rle cl dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme dinvestissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l''''innovation, l''''inclusion et l''''apprentissage continu. Ce Que Vous Ferez Assurer lexactitude des tats financiers trimestriels, du reporting de la valeur liquidative et du reporting investisseurs pour plusieurs entits, y compris les fonds Healthcare Royalty, les structures master-feeder, les vhicules usage spcial (SPV) et les socits gnrales partenaires. Grer les activits de capital (appels de fonds, distributions, rquilibrages, carried interest, frais de gestion) et collaborer avec les administrateurs de fonds et les quipes relations investisseurs pour le reporting, les rapports clients et les supports marketing conformment aux normes IFRS. Superviser les activits comptables des fonds, notamment les critures comptables, valuations, rapprochements bancaires et la tenue des livres des vhicules parallles, SPV et comptes grs ; accompagner la clture des investissements en grant les financements et les procdures KYC. Coordonner les audits et prparer les tats financiers audits ; travailler avec les fiscalistes pour garantir le respect des obligations fiscales et rglementaires (FATCA/CRS, HST/GST, fiscalit amricaine, canadienne et irlandaise) et soutenir les contrles, classifications, valuations et processus de conformit. Collaborer avec les quipes juridiques et commerciales pour le lancement de nouveaux fonds et les activits de leve de capitaux ; assurer un rle de leadership dans lautomatisation des systmes et de la monte en chelle des plateformes comptables et de contrle. Accomplir dautres tches selon les besoins de la direction. Ce Que Vous Apportez Au Poste 1 2 ans d''''exprience en comptabilit de fonds ou en administration de fonds, idalement sur les marchs privs ou dans la gestion d''''actifs alternatifs. Exprience dans une socit de gestion dactifs ; une exposition laudit, la comptabilit fiscale, au reporting FATCA/CRS, au reporting SLFI et lvaluation de niveau3 des investissements constitue un atout. Diplme de baccalaurat en comptabilit, finance ou dans un domaine connexe. Certification CA / CPA avec spcialisation en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) constitue un atout. Excellentes comptences en communication crite et orale, capacit synthtiser et articuler de manire concise des rflexions sur les entreprises et les marchs. Curiosit naturelle, motivation personnelle, avec un fort sens de la responsabilit et de linitiative. Capacit grer plusieurs tches, tablir des priorits et travailler efficacement dans un environnement dynamique. Sens de lorganisation et grande attention aux dtails. Forte orientation vers lexcution. Excellente matrise de langlais oral et crit ; la matrise du franais est un atout. Rle Ce rle offre des opportunits importantes de croissance de carrire et d''''impact au sein d''''une organisation axe sur un objectif. Si vous tes impatient(e) d''''appliquer votre expertise de manire significative et de travailler avec une quipe exceptionnelle, nous serions ravis de vous entendre. EEO (French) Sagard est un employeur qui souscrit au principe de lgalit des chances et qui valorise la diversit en milieu de travail. Nous sommes donc heureux daccommoder toute personne ayant des besoins particuliers. Si vous avez besoin dadaptations pour participer au processus de recrutement, veuillez contacter lquipe des Ressources humaines afin de leur faire part de vos besoins lavance. #J-18808-Ljbffr