Job Title

Die Position umfasst die Steuerung und berwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschftsfhrung.Scrollen Sie die Seite nach unten, um alle damit verbundenen Stellenanforderungen und alle Verantwortlichkeiten zu sehen, die erfolgreiche Kandidaten erwarten knnen.Die Aufgaben im berblick. Aufgabenprofil: Tgliches Reporting des Finanzstatus an die Geschftsfhrung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen Zahlungsverkehrssteuerung inkl. berwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehriger Zahlungen Verfgbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszgen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings Liquidittsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslsungen Kreditversicherung und Bonittsprfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Ausknften Factoring-Verwaltung: Prfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften Mehrjhrige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise Ausgeprgte Eigenverantwortung, Zuverlssigkeit und Entscheidungsstrke Kommunikationsstrke sowie sicheres und professionelles Auftreten Hohes Ma an Flexibilitt, Belastbarkeit und Teamorientierung Work-Life-Balance: Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche Sehr flexibles Gleitzeitmodell 30 Urlaubstage im Jahr Sonderurlaubstag fr ehrenamtliche Ttigkeiten Einarbeitung und Weiterbildung: Mehrtgiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung Chance auf persnliche Weiterbildung und Weiterentwicklung Angebot von regelmigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm Arbeitsumfeld und Karrierechancen: Mglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu frdern, Entwicklungen voranzutreiben und Vernderungen durchzusetzen Familires Arbeitsumfeld mit groem Zusammenhalt und gegenseitiger Untersttzung Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelstndischen und dynamisch wachsenden Unternehmen Corporate Benefits Prmiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter) Gnstige Verkehrsanbindung Kostenfreie Parkpltze Betriebliche Altersvorsorge und vermgenswirksame Leistungen Lounge mit Kicker, Kche & Kaffee Kostenfreies Obst von regionalen Bauern