Job Title

**Vacante para la empresa Axe capital en granada - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**GERENTE DE TESORERIA**- Licenciatura en contaduría, finanzas o a fin- 4 a 5 años de experiência como gerente de área, experiência en outsourcingFUNCIONES- Controlar el manejo de las cuentas y banca electrónica.- Emisión de reportes diarios de ingresos y egresos y conciliación de cuentas- Asegurar las conciliaciones bancarias- Control del proceso de cuentas por cobrar y pagar.- Registros diarios de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas bancarias de la empresa.- Informes mensuales del control de movimientos financieros.- Conciliaciones de movimientos y gastos.- Ayudar con la planeación del presupuesto anual y proyecciones mensuales para la operación del corporativo.- Manejo de intercambios de divisas- Dispersión de nóminas e impuestos- Manejo de portales bancarios- Realizar pagos a través de distintos portales bancarios (Santander, Bancomer, STP, Inbursa, Banorte, etc)- Realizar y entregar conciliaciones bancarias diarias con información veraz y oportuna.- Realizar pagos a proveedores, pago de impuestos, dispersiones de nóminas, fondeos inter-comapañia./- Revisión y análisis de solicitudes de pagos, cálculo de comisiones e Iva- Activación de Token- Uso masivo de layouts.- Elaboración y registro de Cheques, así como el reporte diario de los mismo.- Elaboración de reporte situación diaria de disponibilidad flujo real y proyectado.- Conocimiento de documentación legal para la apertura de cuentas.- Cuentas por cobrar, facturación, cuentas por Pagar.- Manejo de macros (plus)- Realizar un cierre semanal con la información solicitada por el área contable de la empresa.- Descargar estados de cuenta mensuales en forma digital.- Asegurar la programación de pagos en tiempo para evitar recargos o pagos de interés moratorios.- Archivar documentos contables.PRESTACIONES- Sueldo 23 / 24 netos- Prestaciones de Ley- Horario de trabajo de 8:30 a 5:30 de L- V- Zona de trabajo Polanco**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Gerencial**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Outsourcing / Offshoring**Habilidades**:- tersoreria- contabilidad- finanzas