Job Title

**Responsabilidades y Funciones del Puesto**:- Revisión de facturas de proveedores.- Aplicar pagos a proveedores en el sistema SAP.- Elaborar reportes de antigüedad de saldos del sistema SAP para revisión por Dirección General.- Seleccionar facturas de proveedores vencidas a la fecha de corte para revisión por Director General.- Programar pagos semanales a proveedores con base en lineamiento existentes.- Capturar información de anticipos de pagos a proveedores en el sistema SAP.- Elaborar reporte de pagos a efectuar y entregar al Coordinador Contabilidad para revisión y entregar al DirectorGeneral para que realice la autorización y pago en el banco.- Sube comprobantes de pago a proveedores al sistema SAP.Auxiliar Crédito y Cobranza Sucursal.- Revisa la facturación de gastos y reporte de caja chica entregada por las sucursales semanalmente.- Entregar archivo de facturación de gastos de las sucursales al comprador.- Aplica gastos de gasolina en el portal de la gasolinera con base en el reporte de compras del sistema SAP.- Capturar información de nóminas pagadas por semana en el sistema SAP.- Programar los gastos de los viajes del personal/rutas, aplicar los gastos en los bancos, en el sistema SAP ysolicitar comprobantes de gastos.- Revisión cumplimiento del presupuesto de gastos de viaje/rutas.- Preparar notas débito y crédito a proveedores en el sistema SAP para generación de IVA acreditable por mes.- Elaborar reporte de los estados de cuenta y movimientos bancarios para revisión por el CoordinadorContabilidad.- Revisar archivo físico y digital de documentos PDF (Factura), XLM (reporte hacienda), reportes de pago,comprobantes de pago bancarios para revisión por el Coordinador Contabilidad.- Capturar en el sistema SAP anexos XML-PDF de todas las compras realizadas, para conciliar con las facturaspagadas a proveedores.- Revisar información de los módulos “Ventas Aplazadas” del sistema SAP, para hacer el adecuado cierre delos pagos a proveedores y comparar diariamente con el DIOT.- Elaborar cheques para caja chica y finiquitos, generando anticipos en el sistema SAP / revisando documentación/ entregando reporte al Director General para la autorización correspondiente.- Generar informe para pago de impuestos (IVA acreditable) con base en la información del sistema SAP yNOMIPAQ y entregar al Coordinador Contabilidad.- Elabora reporte de IVA de todas las tasas, compras y ventas. Entrega al despacho contable externo con baseen sus requerimientos.- Elabora reporte de complemento de deudores, cajas chicas y cuenta 107. Entrega al despacho contable externocon base en sus requerimientos- Revisar semanalmente los Ensambles y Traspasos que realice el Coordinador de Logística, validando lasentradas y salidas de almacena si asegurándose que los costos del material sean iguales en las salidas comoen las entradas registradas.- Participar en el cierre anual de las operaciones contables de la empresa.- Participar en la integración y elaboración de reportes solicitados por el Coordinador Contable y el Contralor.- Participar e integrar información para las declaraciones fiscales de la empresa.- Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Director General.- Respetar el Reglamento Interno.- Seguir los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad