Job Title

Supervisión Cierre operativo de sucursales (validación de arqueo y cierre de sistema) • Supervisión Reporte de saldos contables. • Revisión de la conciliación de valores. • Revisión de saldos en efectivo. • Revisión de la conciliación de cobro de servicio de valores. • Revisión conciliaciones de cuentas contables de ETV • Supervisión aclaraciones UNE (rubro de cajas). • Revisión Mejora continua de manual de operaciones de caja. • Revisión conciliación de cuentas contables de los Bunkers. • Revisión de Reportes regulatorios. • Arqueos de auditoría a Bunkers. • Mejora continua de los procesos de manejo de efectivo y saldos promedios. Líder y supervisor de analistas de control de efectivo, que se cumpla con los controles internos de acuerdo con las circulares institucionales. Cámara de Compensación • Revisión de la compensación de cheques diaria • Revisión del cumplimiento ante Cecoban con los horarios y cortes • Revisión de la portabilidad de nóminas se apliquen en las cuentas • Revisión de la domiciliación presentada a Cecoban • Supervisión de las chequeras solicitadas con el proveedor Proseim • Revisión de los cheques liberados salvo buen cobro • Revisión de los cheques devueltos con cargo a cuenta • Supervisión de los reportes entregados a las distintas áreas internas • Supervisar chequeras enviadas a sucursales • Supervisar se envíe el cierre diario de efectivo Inversiones • Revisar la solicitud para el alta de la tabla de tasas autorizada por el Comité de Activos y Pasivos en la plataforma de inversiones (el día primero de cada Mes) • Revisión de correos para desbloqueos, bloqueos, garantías por renovación, confirmación de vencimientos • Revisión de reportes con información del CCL • Revisión de información del formulario OCIMN (captación diaria) • Supervisar la generación del Proceso de Renovación Automática (verificando que las tasa estén correctas de acuerdo con la tabla de tasas vigente) • Revisar la actualización del Reporte de pago de interés mensual • Revisar la conciliación del reporte de la plataforma de inversiones • Revisión de la ejecución de la proyección de intereses • Supervisar se envíe el cierre diario de Inversiones Aclaraciones • Revisar las solicitudes por aclaración en micro sucursal • Revisar las solicitudes en la mesa de servicios • Revisar las solicitudes ante la CONDUSEF • Revisión de los dictámenes y predictamenes enviados por el área de medios de pago para su aplicación en cuentas • Revisar los formatos recibidos por los bancos en base al convenio de colaboración por temas de error cliente y error operativo • Revisar los formatos enviados a los bancos en base al convenio de colaboración por temas de error cliente y error operativo • Revisión de Reportes regulatorios por temas de aclaración Actividades Adicionales • Configuración contable sistemas de captación y tesorería. • Alta de transacciones para cuentas de banco en los sistemas institucionales. • Revisión contable por diferencias en las cuentas de bancos y cheques de cámara de compensación. • Atención solicitudes con cargos y depósitos a cuenta por instrucción del cliente • Configuración para creación de cuentas internas por solicitud de negocio. • Alta de transacciones en el aplicativo de movimientos. • Revisión de saldos en cuentas contables en conjunto con el área de contabilidad. • Interpretación de asientos incompletos y en su caso completarlos o anularlos. • Configuración de Layout para aplicación en las distintas cuentas de negocio • Revisión y seguimiento en los cobros de avalúo, así como su aplicación en las cuentas de captación • Conciliación de las cuentas internas de Bankaool • Elaboración de reportes estadísticos ejecutivos para la Dirección. • Elaboración y actualización de los manuales operativos del área. • Actualización y mejora continua de los procesos del área del área. • Atención de los proyectos en los que se encuentran involucradas las divisiones a mi cargo. • Asimilación y preparación permanente a los cambios en leyes y normas regulatorias con impacto en funciones y tareas del área. • Capacitación constante, mejores prácticas y rotación de funciones en los colaboradores para controles cruzados y contingencias en el área.